支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、184億60百万円となりました。
流動負債合計103億34百万円の主な内訳は、支払手形及び買掛金7億46百万円、短期借入金49億円、1年内返済予定の長期借入金16億87百万円並びに未払金15億3百万円であります。
固定負債合計81億25百万円の主な内訳は、社債8億66百万円、長期借入金55億76百万円並びに退職給付に係る負債9億23百万円であります。

2015/08/11 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2015/08/11 11:29