支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は100億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億14百万円減少いたしました。これは主に、課税所得の増加に伴い未払法人税等が4億54百万円、流動負債のその他(未払費用、未払消費税等)が1億88百万円それぞれ増加したものの、運転資金としての短期借入金が15億円、支払手形及び買掛金が4億22百万円減少したことによるものであります。
固定負債は68億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億47百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2021/07/20 14:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2021/07/20 14:58