受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は122億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億71百万円減少いたしました。これは主に商品及び製品が3億80百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が11億86百万円、流動資産のその他(未収消費税等)が4億8百万円、原材料及び貯蔵品が1億17百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定資産は194億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億8百万円増加いたしました。これは主に減価償却の進行にともない有形固定資産が3億76百万円減少したものの、基幹システムの再構築にともない、無形固定資産(ソフトウエア仮勘定等)が5億99百万円、保有する投資有価証券の取得及び時価総額の増加により、投資有価証券が2億45百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2021/07/20 14:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。

2021/07/20 14:58