ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,627 | 450,940 |
| 減価償却費 | 83,086 | 88,740 |
| 固定資産除却損 | 8,349 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,569 | -52,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,600 | -32,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,682 | 5,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 1,971 |
| 負ののれん償却額 | -9,385 | -9,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,734 | -6,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -308 |
| 支払利息 | 8,609 | 8,915 |
| 補助金収入 | -2,065 | -4,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,115 | -314,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,572 | -48,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,073 | 308,053 |
| その他 | 124,105 | 120,351 |
| 小計 | 238,760 | 515,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 308 |
| 利息の支払額 | -8,764 | -8,478 |
| 法人税等の支払額 | -202,261 | -180,087 |
| 補助金の受取額 | － | 4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,445 | 332,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,798 | -43,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,510 |
| 補助金による収入 | 29,553 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | 116 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,239 | -44,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,856 | -167,573 |
| リース債務の返済による支出 | -831 | -3,686 |
| 配当金の支払額 | -55,399 | -57,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,086 | -128,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,880 | 159,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,993 | 628,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,112 | 1,322,047 |
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