四半期報告書-第36期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 29,627 | 450,940 |
減価償却費 | 83,086 | 88,740 |
固定資産除却損 | 8,349 | - |
固定資産処分損益(△は益) | - | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -189 | -780 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,569 | -52,177 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,600 | -32,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,682 | 5,877 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 1,971 |
負ののれん償却額 | -9,385 | -9,385 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,734 | -6,599 |
受取利息及び受取配当金 | -290 | -308 |
支払利息 | 8,609 | 8,915 |
補助金収入 | -2,065 | -4,592 |
売上債権の増減額(△は増加) | -305,115 | -314,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,572 | -48,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 458,073 | 308,053 |
その他 | 124,105 | 120,351 |
小計 | 238,760 | 515,995 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 308 |
利息の支払額 | -8,764 | -8,478 |
法人税等の支払額 | -202,261 | -180,087 |
補助金の受取額 | - | 4,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,445 | 332,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -219,798 | -43,763 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,510 |
補助金による収入 | 29,553 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -978 | -991 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
その他 | 116 | 626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,239 | -44,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,856 | -167,573 |
リース債務の返済による支出 | -831 | -3,686 |
配当金の支払額 | -55,399 | -57,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,086 | -128,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,880 | 159,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 883,993 | 628,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,112 | 1,322,047 |