キャッシュ・フローの状況
2022年5月26日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 680 | -439 | 70 | 240 | -438 | 2,205 | 通期 | 1,129 | -1,332 | -274 | -202 | -1,378 | 1,419 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 525 | -103 | 548 | 422 | -117 | 2,389 | 通期 | 1,082 | -1,062 | 95 | 20 | -1,016 | 1,534 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,077 | 152 | 482 | 1,229 | -152 | 3,244 | 通期 | 1,286 | 94 | 13 | 1,380 | -257 | 2,926 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,081 | -1,180 | -376 | -100 | -386 | 2,451 | 通期 | 1,101 | -1,409 | 195 | -308 | -560 | 2,813 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,135 | -116 | -544 | 1,020 | -228 | 3,288 | 通期 | 1,686 | -934 | 241 | 752 | -783 | 3,806 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,084 | -1,635 | 197 | -551 | -1,644 | 3,452 | 通期 | 1,578 | -2,631 | 82 | -1,053 | -2,682 | 2,835 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,454 | -1,132 | 170 | 322 | -1,127 | 3,328 | 通期 | 2,303 | -1,777 | -52 | 526 | -1,769 | 3,309 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,915 | -286 | 731 | 1,629 | -279 | 5,670 | 通期 | 3,047 | -1,312 | -607 | 1,735 | -1,409 | 4,437 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,512 | -403 | -657 | 2,109 | -398 | 5,887 | 通期 | 3,521 | -712 | -1,212 | 2,809 | -718 | 6,034 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- -2億248万
- 2015年2月（連） プラ転
- 1991万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 13億7980万
- 2017年2月（連） マイ転
- -3億846万
- 2018年2月（連） プラ転
- 7億5216万
- 2019年2月（連） マイ転
- -10億5279万
- 2020年2月（連） プラ転
- 5億2600万
- 2021年2月（連） +229.85%
- 17億3500万
- 2022年2月（連） +61.9%
- 28億900万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 4.4%
- 2015年2月（連）
- 4.04%
- 2016年2月（連）
- 4.26%
- 2017年2月（連）
- 3.07%
- 2018年2月（連）
- 4.48%
- 2019年2月（連）
- 3.88%
- 2020年2月（連）
- 5.56%
- 2021年2月（連）
- 6.62%
- 2022年2月（連）
- 7.82%