有価証券報告書-第45期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,882 | 2,814 |
減価償却費 | 838 | 931 |
減損損失 | - | 5 |
固定資産処分損益(△は益) | 30 | 97 |
補助金収入 | -23 | -87 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -6 | - |
のれん償却額 | 102 | 101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 60 |
負ののれん償却額 | -37 | -37 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 10 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,073 | -291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | -21 |
その他 | 483 | 61 |
小計 | 2,897 | 3,768 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額 | -615 | -751 |
補助金の受取額 | 23 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | 3,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -1,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -66 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -25 |
関係会社株式の売却による収入 | 14 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
補助金の受取額 | - | 56 |
その他 | -13 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | -1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
長期借入れによる収入 | 1,470 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -1,017 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -9 |
割賦債務の返済による支出 | -139 | -38 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -178 | -191 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | 1,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,309 | 4,437 |