有価証券報告書-第45期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882 | 2,814 |
| 減価償却費 | 838 | 931 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 97 |
| 補助金収入 | -23 | -87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| のれん償却額 | 102 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 60 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,073 | -291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | -21 |
| その他 | 483 | 61 |
| 小計 | 2,897 | 3,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -751 |
| 補助金の受取額 | 23 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | 3,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -66 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 補助金の受取額 | － | 56 |
| その他 | -13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -1,017 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -9 |
| 割賦債務の返済による支出 | -139 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -178 | -191 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,309 | 4,437 |