有価証券報告書-第44期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540 | 1,882 |
| 減価償却費 | 690 | 838 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 30 |
| 補助金収入 | -121 | -23 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | 579 |
| その他 | -21 | 483 |
| 小計 | 1,998 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -615 |
| 補助金の受取額 | 3 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -1,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 補助金による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -9 |
| その他 | -14 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284 | -1,183 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -159 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970 | 474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835 | 3,309 |