ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,517 | 1,540,911 |
| 減価償却費 | 525,379 | 690,731 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,844 | 41,874 |
| 補助金収入 | -23,383 | -121,514 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17,492 | － |
| のれん償却額 | 102,616 | 102,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,748 | -1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,807 | 14,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | 8,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,081 | 32,161 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 負ののれん発生益 | -20,463 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,106 | -4,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,303 | -6,980 |
| 支払利息 | 7,929 | 8,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,534 | 24,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,256 | 12,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,206 | -385,152 |
| その他 | 161,420 | -21,024 |
| 小計 | 2,001,519 | 1,998,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,633 | 7,680 |
| 利息の支払額 | -7,902 | -8,133 |
| 法人税等の支払額 | -320,345 | -423,541 |
| 補助金の受取額 | 3,903 | 3,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,808 | 1,577,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,145 | -2,625,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,138 | -56,192 |
| 補助金による収入 | 19,479 | 117,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289,994 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,864 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,973 | -98,830 |
| その他 | 93,262 | -14,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,644 | -2,630,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 775,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,168 | -1,284,307 |
| リース債務の返済による支出 | -29,704 | -23,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -166 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,043,822 | － |
| 配当金の支払額 | -128,337 | -159,689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,366 | 81,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993,530 | -970,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,078 | 2,835,240 |
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