ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,342 | 1,253,517 |
| 減価償却費 | 523,223 | 525,379 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,976 | 5,844 |
| 減損損失 | 18,197 | － |
| 補助金収入 | -78,676 | -23,383 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17,492 |
| のれん償却額 | 94,374 | 102,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | -2,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,375 | 13,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 3,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,055 | 43,081 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,781 | 6,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,271 | -7,303 |
| 支払利息 | 10,784 | 7,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,880 | -281,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,174 | -59,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,679 | 293,206 |
| その他 | -50,961 | 161,420 |
| 小計 | 1,585,677 | 2,001,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,321 | 8,633 |
| 利息の支払額 | -10,686 | -7,902 |
| 法人税等の支払額 | -504,325 | -320,345 |
| 補助金の受取額 | 22,603 | 3,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,590 | 1,685,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,966 | -759,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,440 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,985 | -24,138 |
| 補助金による収入 | 56,073 | 19,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840,990 | -289,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,158 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,825 | -7,973 |
| その他 | -69,959 | 93,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,056 | -933,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,925 | -1,093,168 |
| リース債務の返済による支出 | -40,610 | -29,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -246 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,046,631 | 1,043,822 |
| 配当金の支払額 | -85,648 | -128,337 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -40,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,599 | 241,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,866 | 993,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812,547 | 3,806,078 |
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