有価証券報告書-第42期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 921,342 | 1,253,517 |
減価償却費 | 523,223 | 525,379 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,976 | 5,844 |
減損損失 | 18,197 | - |
補助金収入 | -78,676 | -23,383 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 17,492 |
のれん償却額 | 94,374 | 102,616 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -754 | -2,748 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,375 | 13,807 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,950 | 3,350 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,055 | 43,081 |
負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
負ののれん発生益 | - | -20,463 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,781 | 6,106 |
受取利息及び受取配当金 | -6,271 | -7,303 |
支払利息 | 10,784 | 7,929 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,880 | -281,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,174 | -59,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,679 | 293,206 |
その他 | -50,961 | 161,420 |
小計 | 1,585,677 | 2,001,519 |
利息及び配当金の受取額 | 7,321 | 8,633 |
利息の支払額 | -10,686 | -7,902 |
法人税等の支払額 | -504,325 | -320,345 |
補助金の受取額 | 22,603 | 3,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,590 | 1,685,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -538,966 | -759,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,440 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -20,985 | -24,138 |
補助金による収入 | 56,073 | 19,479 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840,990 | -289,994 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 34,864 |
定期預金の払戻による収入 | 10,158 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,825 | -7,973 |
その他 | -69,959 | 93,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,056 | -933,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -325,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 775,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,231,925 | -1,093,168 |
リース債務の返済による支出 | -40,610 | -29,704 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -246 |
自己株式の売却による収入 | 1,046,631 | 1,043,822 |
配当金の支払額 | -85,648 | -128,337 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -40,800 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103,000 | -1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,599 | 241,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,866 | 993,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812,547 | 3,806,078 |