有価証券報告書-第46期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,814 | 3,147 |
| 減価償却費 | 931 | 963 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 17 |
| 補助金収入 | -87 | -35 |
| のれん償却額 | 101 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 66 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 受取保険金 | － | -60 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | 1,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -634 |
| その他 | 61 | 300 |
| 小計 | 3,768 | 4,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 保険金の受取額 | － | 120 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -1,247 |
| 補助金の受取額 | 30 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,047 | 3,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 補助金の受取額 | 56 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017 | -1,278 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -191 | -224 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437 | 6,034 |