ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976 | 1,454 |
| 減価償却費 | 326 | 393 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 補助金収入 | -13 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | -1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856 | 1,334 |
| その他 | 119 | 595 |
| 小計 | 1,325 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -362 |
| 補助金の受取額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 補助金による収入 | 11 | － |
| その他 | 1 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -9 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -159 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835 | 3,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
