四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 976 | 1,454 |
減価償却費 | 326 | 393 |
固定資産処分損益(△は益) | 27 | 29 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6 |
のれん償却額 | 51 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 2 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 3 | 4 |
補助金収入 | -13 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -843 | -1,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128 | -125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 856 | 1,334 |
その他 | 119 | 595 |
小計 | 1,325 | 1,814 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -244 | -362 |
補助金の受取額 | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 1,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -18 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
補助金による収入 | 11 | - |
その他 | 1 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700 |
長期借入れによる収入 | 950 | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -580 | -633 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -9 |
割賦債務の返済による支出 | - | -57 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -159 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -354 | 493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835 | 3,328 |