四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,982 | 976,184 |
| 減価償却費 | 251,319 | 326,313 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,175 | 27,276 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17,492 | － |
| のれん償却額 | 51,308 | 51,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | 5,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,600 | -52,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,282 | 22,757 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,789 | -3,634 |
| 支払利息 | 4,118 | 3,983 |
| 補助金収入 | -20,466 | -13,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,038 | -2,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -755,540 | -843,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,222 | -128,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,357 | 856,818 |
| その他 | 262,377 | 119,447 |
| 小計 | 1,325,683 | 1,325,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 4,334 |
| 利息の支払額 | -4,211 | -4,013 |
| 法人税等の支払額 | -193,107 | -244,477 |
| 補助金の受取額 | 1,703 | 1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,188 | 1,083,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,128 | -1,605,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,810 | -38,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,940 | -4,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,864 | － |
| 補助金による収入 | 18,763 | 11,895 |
| その他 | 62,698 | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,552 | -1,634,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,660 | -580,255 |
| リース債務の返済による支出 | -16,149 | -13,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -166 |
| 配当金の支払額 | -127,859 | -159,544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,731 | 196,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,904 | -354,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,078 | 3,451,582 |