ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,377 | 932,982 |
| 減価償却費 | 255,121 | 251,319 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,675 | 3,175 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17,492 |
| のれん償却額 | 43,066 | 51,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | -2,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 686 | 384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,650 | -49,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 24,282 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,055 | -3,789 |
| 支払利息 | 5,859 | 4,118 |
| 補助金収入 | -51,026 | -20,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,283 | -5,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,324 | -755,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,014 | -107,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784,939 | 741,357 |
| その他 | 170,200 | 262,377 |
| 小計 | 1,325,049 | 1,325,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -5,834 | -4,211 |
| 法人税等の支払額 | -257,760 | -193,107 |
| 補助金の受取額 | 14,953 | 1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,512 | 1,135,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,738 | -211,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,440 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,089 | -16,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,919 | -3,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,158 | － |
| 補助金による収入 | 36,073 | 18,763 |
| その他 | 668 | 62,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,397 | -115,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,804 | -748,660 |
| リース債務の返済による支出 | -21,373 | -16,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -85,555 | -127,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103,000 | -1,000 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,732 | -543,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,616 | 475,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,798 | 3,288,451 |
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