四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 971,377 | 932,982 |
減価償却費 | 255,121 | 251,319 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,675 | 3,175 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 17,492 |
のれん償却額 | 43,066 | 51,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,147 | -2,687 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 686 | 384 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,650 | -49,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,100 | 24,282 |
負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
受取利息及び受取配当金 | -3,055 | -3,789 |
支払利息 | 5,859 | 4,118 |
補助金収入 | -51,026 | -20,466 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,283 | -5,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | -691,324 | -755,540 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,014 | -107,222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 784,939 | 741,357 |
その他 | 170,200 | 262,377 |
小計 | 1,325,049 | 1,325,683 |
利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 5,119 |
利息の支払額 | -5,834 | -4,211 |
法人税等の支払額 | -257,760 | -193,107 |
補助金の受取額 | 14,953 | 1,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,512 | 1,135,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -373,738 | -211,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,440 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12,089 | -16,810 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,919 | -3,940 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840,990 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 34,864 |
定期預金の払戻による収入 | 10,158 | - |
補助金による収入 | 36,073 | 18,763 |
その他 | 668 | 62,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,397 | -115,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -415,804 | -748,660 |
リース債務の返済による支出 | -21,373 | -16,149 |
自己株式の取得による支出 | - | -64 |
配当金の支払額 | -85,555 | -127,859 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103,000 | -1,000 |
その他 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,732 | -543,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -475,616 | 475,904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,798 | 3,288,451 |