ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,075 | 971,377 |
| 減価償却費 | 259,013 | 255,121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,974 | 6,675 |
| のれん償却額 | 1,859 | 43,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | 1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | 686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,020 | -45,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,352 | 9,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,992 | － |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 負ののれん発生益 | -89,136 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,734 | -3,055 |
| 支払利息 | 8,423 | 5,859 |
| 補助金収入 | -26,077 | -51,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,269 | -8,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,618 | -691,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,344 | -105,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,578 | 784,939 |
| その他 | 226,800 | 170,200 |
| 小計 | 1,344,819 | 1,325,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,434 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -8,809 | -5,834 |
| 法人税等の支払額 | -276,439 | -257,760 |
| 補助金の受取額 | 13,050 | 14,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,054 | 1,080,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,905 | -373,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,901 | -12,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,367 | -3,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 293,933 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -840,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,158 |
| 補助金による収入 | 13,027 | 36,073 |
| その他 | -1,713 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,765 | -1,180,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,057 | -415,804 |
| リース債務の返済による支出 | -27,373 | -21,373 |
| 自己株式の売却による収入 | 451,740 | － |
| 配当金の支払額 | -69,796 | -85,555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -103,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,513 | -375,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,333 | -475,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,937 | 2,450,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
