ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,760 | 769,075 |
| 減価償却費 | 233,822 | 259,013 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,511 | 2,974 |
| 減損損失 | 132,631 | － |
| のれん償却額 | 1,859 | 1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 1,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,750 | -44,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,157 | -142,992 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 負ののれん発生益 | － | -89,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,941 | 13,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,277 | -3,734 |
| 支払利息 | 10,416 | 8,423 |
| 補助金収入 | -19,890 | -26,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,359,648 | -336,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,286 | -37,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,690 | 746,578 |
| その他 | 469,855 | 226,800 |
| 小計 | 769,280 | 1,344,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,677 | 4,434 |
| 利息の支払額 | -9,513 | -8,809 |
| 法人税等の支払額 | -244,806 | -276,439 |
| 補助金の受取額 | 5,170 | 13,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,808 | 1,077,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,485 | -145,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,420 | 1,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -5,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 293,933 |
| 補助金による収入 | 14,719 | 13,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,293 | -3,367 |
| その他 | 33 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,575 | 151,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,100 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,249 | -473,057 |
| リース債務の返済による支出 | -21,558 | -27,373 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 451,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,059 | － |
| 配当金の支払額 | -76,427 | -69,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,805 | 481,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,038 | 1,710,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,128 | 3,243,937 |
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