四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,880 | 585,760 |
| 減価償却費 | 211,240 | 233,822 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 574 | 20,511 |
| 減損損失 | － | 132,631 |
| のれん償却額 | 1,859 | 1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,239 | 1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,965 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,700 | -38,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,193 | -3,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | 4,157 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,638 | -9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -3,277 |
| 支払利息 | 14,267 | 10,416 |
| 補助金収入 | -862 | -19,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,274,540 | -1,359,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,374 | -80,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897,843 | 842,690 |
| その他 | 331,999 | 469,855 |
| 小計 | 824,776 | 769,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,055 | 4,677 |
| 利息の支払額 | -13,026 | -9,513 |
| 法人税等の支払額 | -135,777 | -244,806 |
| 補助金の受取額 | 862 | 5,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,891 | 524,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,601 | -114,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,420 |
| 補助金による収入 | － | 14,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,361 | -2,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,368 | -3,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 334 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,497 | -102,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,150 | 495,100 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,247 | -206,249 |
| リース債務の返済による支出 | -20,539 | -21,558 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,028 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243,059 |
| 配当金の支払額 | -76,427 | -76,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,606 | 547,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,001 | 970,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205,223 | 2,389,128 |