ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 652,690 | 864,880 |
| 減価償却費 | 179,333 | 211,240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,565 | 574 |
| 固定資産圧縮損 | 11,550 | － |
| のれん償却額 | － | 1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -38,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,343 | -4,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,100 | -42,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,604 | -8,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | 1,171 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,099 | -27,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -2,775 |
| 支払利息 | 15,665 | 14,267 |
| 補助金収入 | -2,433 | -862 |
| 受取補償金 | -33,164 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,830 | -1,274,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,000 | -79,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,029 | 897,843 |
| その他 | 32,778 | 331,999 |
| 小計 | 699,251 | 824,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,915 | 3,055 |
| 利息の支払額 | -15,419 | -13,026 |
| 法人税等の支払額 | -302,502 | -135,777 |
| 補助金の受取額 | 2,433 | 862 |
| 補償金の受取額 | 10,371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,049 | 679,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,466 | -429,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -8,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,615 | -3,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -93 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,346 | -439,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -87,150 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,526 | -284,247 |
| リース債務の返済による支出 | -10,726 | -20,539 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,095 | -12,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -95,387 | -76,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,233 | 69,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,936 | 310,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,772,658 | 2,082,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,594 | 2,205,223 |
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