ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 777,127 | 652,690 |
| 減価償却費 | 179,943 | 179,333 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,545 | 1,565 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -33,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -39,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -918 | 16,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | 3,612 |
| 負ののれん償却額 | -18,770 | -18,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,750 | -12,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,533 | -2,635 |
| 支払利息 | 17,624 | 15,665 |
| 補助金収入 | -4,592 | -2,433 |
| 受取補償金 | － | -33,164 |
| 会員権評価損 | 2,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,534 | -484,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,260 | -67,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612,600 | 479,029 |
| その他 | 294,495 | 32,778 |
| 小計 | 1,123,911 | 699,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,533 | 2,915 |
| 利息の支払額 | -16,767 | -15,419 |
| 法人税等の支払額 | -176,394 | -302,502 |
| 補助金の受取額 | 4,592 | 2,433 |
| 補償金の受取額 | － | 10,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,875 | 397,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,597 | -112,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,358 | -4,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,534 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,536 | -2,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,900 | － |
| その他 | -469 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,527 | -119,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,146 | -142,526 |
| リース債務の返済による支出 | -7,849 | -10,726 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -19,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -31 |
| 配当金の支払額 | -63,675 | -95,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,693 | 32,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,654 | 309,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,263 | 1,804,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,918 | 2,082,594 |
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