有価証券報告書-第38期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 999,250 | 973,100 |
減価償却費 | 383,374 | 447,398 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,885 | 1,132 |
固定資産圧縮損 | 11,550 | 51,140 |
受取補償金 | -35,999 | - |
補助金収入 | -6,679 | -52,396 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -999 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,580 | - |
のれん償却額 | 1,492 | 3,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -163,342 | -39,631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,825 | -2,925 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | -3,950 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,477 | -1,950 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,584 | 6,777 |
負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,837 | -20,852 |
受取利息及び受取配当金 | -4,028 | -4,364 |
支払利息 | 29,616 | 29,567 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,526 | -141,463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,277 | -20,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,804 | 160,961 |
その他 | 88,644 | 67,653 |
小計 | 1,199,748 | 1,415,157 |
利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 5,344 |
利息の支払額 | -29,666 | -29,529 |
補償金の受取額 | 84,375 | - |
法人税等の支払額 | -523,724 | -262,796 |
補助金の受取額 | 6,679 | 1,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,722 | 1,129,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -417,354 | -1,362,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,179 | -15,589 |
補助金による収入 | - | 51,257 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,212 | -6,653 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,512 | - |
その他 | -620 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,878 | -1,331,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 254,900 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -760,444 | -1,598,126 |
リース債務の返済による支出 | -28,004 | -41,493 |
割賦債務の返済による支出 | -50,219 | -12,028 |
自己株式の取得による支出 | -49 | -18 |
配当金の支払額 | -95,562 | -76,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,280 | -273,642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,563 | -476,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,221 | 1,419,090 |