ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999,250 | 973,100 |
| 減価償却費 | 383,374 | 447,398 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,885 | 1,132 |
| 固定資産圧縮損 | 11,550 | 51,140 |
| 受取補償金 | -35,999 | － |
| 補助金収入 | -6,679 | -52,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,580 | － |
| のれん償却額 | 1,492 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163,342 | -39,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,825 | -2,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -3,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,477 | -1,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,584 | 6,777 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,837 | -20,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,028 | -4,364 |
| 支払利息 | 29,616 | 29,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,526 | -141,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,277 | -20,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,804 | 160,961 |
| その他 | 88,644 | 67,653 |
| 小計 | 1,199,748 | 1,415,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 5,344 |
| 利息の支払額 | -29,666 | -29,529 |
| 補償金の受取額 | 84,375 | － |
| 法人税等の支払額 | -523,724 | -262,796 |
| 補助金の受取額 | 6,679 | 1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,722 | 1,129,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,354 | -1,362,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,179 | -15,589 |
| 補助金による収入 | － | 51,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,212 | -6,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,512 | － |
| その他 | -620 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,878 | -1,331,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 254,900 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,444 | -1,598,126 |
| リース債務の返済による支出 | -28,004 | -41,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,219 | -12,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -18 |
| 配当金の支払額 | -95,562 | -76,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,280 | -273,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,563 | -476,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,221 | 1,419,090 |
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