ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,052,590 | 999,250 |
| 減価償却費 | 374,218 | 383,374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,053 | 3,885 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,550 |
| 受取補償金 | － | -35,999 |
| 補助金収入 | -11,016 | -6,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,262 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,580 |
| 会員権評価損 | 2,750 | － |
| のれん償却額 | － | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | -163,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,905 | -31,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,605 | 31,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | 8,584 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,897 | -5,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,797 | -4,028 |
| 支払利息 | 33,764 | 29,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,728 | -11,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,264 | 7,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,573 | -74,804 |
| その他 | 133,888 | 88,644 |
| 小計 | 1,561,600 | 1,199,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,797 | 4,308 |
| 利息の支払額 | -32,433 | -29,666 |
| 補償金の受取額 | － | 84,375 |
| 法人税等の支払額 | -327,569 | -523,724 |
| 補助金の受取額 | 4,592 | 6,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,987 | 741,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,084 | -417,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,535 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,256 | -5,179 |
| 補助金による収入 | 6,424 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,091 | -5,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56,512 |
| その他 | -68 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,991 | -484,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,958 | -760,444 |
| リース債務の返済による支出 | -16,759 | -28,004 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -50,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -49 |
| 配当金の支払額 | -63,861 | -95,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,601 | -134,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,394 | 122,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,263 | 1,772,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,772,658 | 1,895,221 |
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