ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,614 | 1,052,590 |
| 減価償却費 | 377,734 | 374,218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42,680 | 5,053 |
| 災害損失 | 11,133 | － |
| 受取保険金 | -8,454 | － |
| 補助金収入 | -56,477 | -11,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,764 | 17,262 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,857 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,454 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -896 | 32,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,141 | 15,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,760 | 9,080 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,732 | -19,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -3,797 |
| 支払利息 | 35,472 | 33,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,933 | -343,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,741 | -17,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,395 | 311,573 |
| その他 | -56,953 | 133,888 |
| 小計 | 1,046,477 | 1,561,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 3,797 |
| 利息の支払額 | -34,935 | -32,433 |
| 災害損失の支払額 | -11,133 | － |
| 保険金の受取額 | 8,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -323,791 | -327,569 |
| 補助金の受取額 | － | 4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,012 | 1,209,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,298 | -316,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 3,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -5,256 |
| 補助金による収入 | 83,965 | 6,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,130 | -5,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | 69,550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,000 | － |
| その他 | 5,250 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,586 | -246,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,821 | -921,958 |
| リース債務の返済による支出 | -9,451 | -16,759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -63,882 | -63,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,844 | -352,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,270 | 610,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,993 | 1,162,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162,263 | 1,772,658 |
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