ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,935 | 639,614 |
| 減価償却費 | 288,097 | 377,734 |
| 固定資産除却損 | 4,222 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 42,680 |
| 災害損失 | － | 11,133 |
| 受取保険金 | － | -8,454 |
| 補助金収入 | － | -56,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,850 | -5,764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 707 | -1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | -896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 8,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,091 | -5,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,086 | 8,760 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,820 | 17,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -2,521 |
| 支払利息 | 33,855 | 35,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,553 | 147,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,464 | -18,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,927 | -52,395 |
| その他 | 33,591 | -56,953 |
| 小計 | 850,684 | 1,046,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,947 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -36,272 | -34,935 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,133 |
| 保険金の受取額 | － | 8,454 |
| 法人税等の支払額 | -181,866 | -323,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,493 | 688,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,643 | -809,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,494 | -3,291 |
| 補助金による収入 | － | 83,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,622 | -49,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 20,533 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,000 |
| その他 | 520 | 5,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,240 | -740,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,568 | -195,821 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -9,451 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250 | － |
| 配当金の支払額 | -63,830 | -63,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,774 | 330,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,028 | 278,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,965 | 883,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 883,993 | 1,162,263 |
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