ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,100 | 973,074 |
| 減価償却費 | 447,398 | 517,014 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,132 | 21,587 |
| 減損損失 | － | 132,631 |
| 固定資産圧縮損 | 51,140 | － |
| 補助金収入 | -52,396 | -27,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| のれん償却額 | 3,719 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,631 | 642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | -413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | 5,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,777 | 9,833 |
| 負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,523 |
| 自己株式取得費用 | － | 20,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,852 | -3,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,364 | -5,008 |
| 支払利息 | 29,567 | 19,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,463 | -720,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,217 | -50,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,961 | 347,067 |
| その他 | 67,653 | 299,607 |
| 小計 | 1,415,157 | 1,509,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,344 | 6,408 |
| 利息の支払額 | -29,529 | -18,635 |
| 法人税等の支払額 | -262,796 | -427,733 |
| 補助金の受取額 | 1,139 | 12,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,315 | 1,081,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362,315 | -1,010,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,589 | -4,582 |
| 補助金による収入 | 51,257 | 14,719 |
| 事業譲受による支出 | － | -59,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,653 | -6,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -2 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,803 | -1,062,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,900 | 395,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598,126 | -900,073 |
| リース債務の返済による支出 | -41,493 | -45,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,028 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -1,278,332 |
| 配当金の支払額 | -76,876 | -76,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,642 | 94,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,131 | 114,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,090 | 1,533,604 |
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