有価証券報告書-第40期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 973,074 | 1,116,073 |
減価償却費 | 517,014 | 534,722 |
固定資産処分損益(△は益) | 21,587 | 6,881 |
減損損失 | 132,631 | - |
補助金収入 | -27,552 | -34,124 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 3,695 |
のれん償却額 | 3,719 | 3,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 642 | -85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -413 | 8,331 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,270 | 1,630 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,015 | 32,991 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,833 | -142,992 |
負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
負ののれん発生益 | -1,523 | -117,361 |
自己株式取得費用 | 20,272 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -3,926 | 23,842 |
受取利息及び受取配当金 | -5,008 | -6,615 |
支払利息 | 19,524 | 15,178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -720,633 | 226,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,573 | 5,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 347,067 | -10,904 |
その他 | 299,607 | 122,627 |
小計 | 1,509,085 | 1,752,723 |
利息及び配当金の受取額 | 6,408 | 7,315 |
利息の支払額 | -18,635 | -15,416 |
法人税等の支払額 | -427,733 | -479,860 |
補助金の受取額 | 12,833 | 21,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,958 | 1,285,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,010,934 | -249,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,728 | 1,692 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -6,993 |
補助金による収入 | 14,719 | 13,027 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 250,859 |
子会社株式の取得による支出 | - | -26,400 |
事業譲受による支出 | -59,729 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 110,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,632 | -6,790 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 7,803 |
その他 | -617 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,048 | 93,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 395,100 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -900,073 | -1,161,115 |
リース債務の返済による支出 | -45,400 | -57,706 |
自己株式の取得による支出 | -1,278,332 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 451,740 |
配当金の支払額 | -76,690 | -69,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,604 | 13,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,513 | 1,392,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,604 | 2,926,414 |