有価証券報告書-第41期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,116,073 | 921,342 |
減価償却費 | 534,722 | 523,223 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,881 | 6,976 |
減損損失 | - | 18,197 |
補助金収入 | -34,124 | -78,676 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 3,695 | - |
のれん償却額 | 3,719 | 94,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | -754 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,331 | 3,375 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,630 | 3,950 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,991 | 18,055 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -142,992 | - |
負ののれん償却額 | -37,540 | -37,540 |
負ののれん発生益 | -117,361 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 23,842 | -4,781 |
受取利息及び受取配当金 | -6,615 | -6,271 |
支払利息 | 15,178 | 10,784 |
売上債権の増減額(△は増加) | 226,928 | 76,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,724 | -33,174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,904 | 120,679 |
その他 | 122,627 | -50,961 |
小計 | 1,752,723 | 1,585,677 |
利息及び配当金の受取額 | 7,315 | 7,321 |
利息の支払額 | -15,416 | -10,686 |
法人税等の支払額 | -479,860 | -504,325 |
補助金の受取額 | 21,097 | 22,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,860 | 1,100,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -249,534 | -538,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,993 | -20,985 |
補助金による収入 | 13,027 | 56,073 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -840,990 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 250,859 | - |
子会社株式の取得による支出 | -26,400 | - |
定期預金の払戻による収入 | 110,413 | 10,158 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,790 | -7,825 |
関係会社株式の売却による収入 | 7,803 | - |
その他 | -137 | -69,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,941 | -1,409,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,161,115 | -1,231,925 |
リース債務の返済による支出 | -57,706 | -40,610 |
自己株式の取得による支出 | - | -48 |
自己株式の売却による収入 | 451,740 | 1,046,631 |
配当金の支払額 | -69,910 | -85,648 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -40,800 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -103,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,008 | 194,599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,392,810 | -113,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,926,414 | 2,812,547 |