キャッシュ・フローの状況
2022年5月26日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 636 | -129 | -408 | 507 | -203 | 454 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 627 | -683 | 338 | -56 | -676 | 736 | 通期 | 635 | -725 | 520 | -90 | -742 | 884 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 28 | -191 | -93 | -163 | -221 | 628 | 2Q | 361 | -554 | 256 | -193 | -584 | 947 | 3Q | 344 | -649 | 402 | -305 | -710 | 981 | 通期 | 688 | -741 | 331 | -53 | -813 | 1,162 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 332 | -44 | -128 | 288 | -45 | 1,322 | 2Q | 938 | -89 | -207 | 849 | -94 | 1,805 | 3Q | 900 | -99 | -279 | 801 | -105 | 1,685 | 通期 | 1,210 | -247 | -353 | 963 | -321 | 1,773 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 397 | -119 | 32 | 278 | -117 | 2,083 | 通期 | 742 | -485 | -134 | 257 | -423 | 1,895 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 680 | -439 | 70 | 240 | -438 | 2,205 | 通期 | 1,129 | -1,332 | -274 | -202 | -1,378 | 1,419 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 525 | -103 | 548 | 422 | -117 | 2,389 | 通期 | 1,082 | -1,062 | 95 | 20 | -1,016 | 1,534 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,077 | 152 | 482 | 1,229 | -152 | 3,244 | 通期 | 1,286 | 94 | 13 | 1,380 | -257 | 2,926 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,081 | -1,180 | -376 | -100 | -386 | 2,451 | 通期 | 1,101 | -1,409 | 195 | -308 | -560 | 2,813 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,135 | -116 | -544 | 1,020 | -228 | 3,288 | 通期 | 1,686 | -934 | 241 | 752 | -783 | 3,806 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,084 | -1,635 | 197 | -551 | -1,644 | 3,452 | 通期 | 1,578 | -2,631 | 82 | -1,053 | -2,682 | 2,835 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,454 | -1,132 | 170 | 322 | -1,127 | 3,328 | 通期 | 2,303 | -1,777 | -52 | 526 | -1,769 | 3,309 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,915 | -286 | 731 | 1,629 | -279 | 5,670 | 通期 | 3,047 | -1,312 | -607 | 1,735 | -1,409 | 4,437 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,512 | -403 | -657 | 2,109 | -398 | 5,887 | 通期 | 3,521 | -712 | -1,212 | 2,809 | -718 | 6,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 6億3619万
- 2010年2月（連） -0.11%
- 6億3549万
- 2011年2月（連） +8.26%
- 6億8801万
- 2012年2月（連） +75.87%
- 12億998万
- 2013年2月（連） -38.7%
- 7億4172万
- 2014年2月（連） +52.26%
- 11億2931万
- 2015年2月（連） -4.19%
- 10億8195万
- 2016年2月（連） +18.85%
- 12億8586万
- 2017年2月（連） -14.41%
- 11億59万
- 2018年2月（連） +53.17%
- 16億8580万
- 2019年2月（連） -6.41%
- 15億7776万
- 2020年2月（連） +45.97%
- 23億300万
- 2021年2月（連） +32.31%
- 30億4700万
- 2022年2月（連） +15.56%
- 35億2100万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -1億2871万
- 2010年2月（連）投入+463.45%
- -7億2524万
- 2011年2月（連）投入+2.12%
- -7億4058万
- 2012年2月（連）投入-66.65%
- -2億4699万
- 2013年2月（連）投入+96.31%
- -4億8487万
- 2014年2月（連）投入+174.67%
- -13億3180万
- 2015年2月（連）投入-20.25%
- -10億6204万
- 2016年2月（連）資金回収
- 9394万
- 2017年2月（連）資金投入
- -14億905万
- 2018年2月（連）投入-33.74%
- -9億3364万
- 2019年2月（連）投入+181.75%
- -26億3056万
- 2020年2月（連）投入-32.45%
- -17億7700万
- 2021年2月（連）投入-26.17%
- -13億1200万
- 2022年2月（連）投入-45.73%
- -7億1200万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 5億748万
- 2010年2月（連） マイ転
- -8974万
- 2011年2月（連）
- -5257万
- 2012年2月（連） プラ転
- 9億6299万
- 2013年2月（連） -73.33%
- 2億5684万
- 2014年2月（連） マイ転
- -2億248万
- 2015年2月（連） プラ転
- 1991万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 13億7980万
- 2017年2月（連） マイ転
- -3億846万
- 2018年2月（連） プラ転
- 7億5216万
- 2019年2月（連） マイ転
- -10億5279万
- 2020年2月（連） プラ転
- 5億2600万
- 2021年2月（連） +229.85%
- 17億3500万
- 2022年2月（連） +61.9%
- 28億900万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -2億323万
- 2010年2月（連）増加+265.17%
- -7億4213万
- 2011年2月（連）増加+9.49%
- -8億1258万
- 2012年2月（連）減少-60.45%
- -3億2134万
- 2013年2月（連）増加+31.49%
- -4億2253万
- 2014年2月（連）増加+226.11%
- -13億7790万
- 2015年2月（連）減少-26.3%
- -10億1551万
- 2016年2月（連）減少-74.74%
- -2億5652万
- 2017年2月（連）増加+118.28%
- -5億5995万
- 2018年2月（連）増加+39.88%
- -7億8328万
- 2019年2月（連）増加+242.39%
- -26億8188万
- 2020年2月（連）減少-34.04%
- -17億6900万
- 2021年2月（連）減少-20.35%
- -14億900万
- 2022年2月（連）減少-49.04%
- -7億1800万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 4億5396万
- 2010年2月（連） +94.73%
- 8億8399万
- 2011年2月（連） +31.48%
- 11億6226万
- 2012年2月（連） +52.52%
- 17億7265万
- 2013年2月（連） +6.91%
- 18億9522万
- 2014年2月（連） -25.12%
- 14億1909万
- 2015年2月（連） +8.07%
- 15億3360万
- 2016年2月（連） +90.82%
- 29億2641万
- 2017年2月（連） -3.89%
- 28億1254万
- 2018年2月（連） +35.32%
- 38億607万
- 2019年2月（連） -25.51%
- 28億3524万
- 2020年2月（連） +16.71%
- 33億900万
- 2021年2月（連） +34.09%
- 44億3700万
- 2022年2月（連） +35.99%
- 60億3400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 3.44%
- 2010年2月（連）
- 3.49%
- 2011年2月（連）
- 3.3%
- 2012年2月（連）
- 5.6%
- 2013年2月（連）
- 3.08%
- 2014年2月（連）
- 4.4%
- 2015年2月（連）
- 4.04%
- 2016年2月（連）
- 4.26%
- 2017年2月（連）
- 3.07%
- 2018年2月（連）
- 4.48%
- 2019年2月（連）
- 3.88%
- 2020年2月（連）
- 5.56%
- 2021年2月（連）
- 6.62%
- 2022年2月（連）
- 7.82%