ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,535 | 890,717 |
| 減価償却費 | 276,328 | 275,491 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42,200 | 3,935 |
| 会員権評価損 | － | 2,090 |
| 災害損失 | 11,133 | － |
| 受取保険金 | -8,454 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,764 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,857 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -1,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,159 | -40,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,600 | -32,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | 6,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,840 | 6,183 |
| 負ののれん償却額 | -28,155 | -28,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,122 | -9,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -3,055 |
| 支払利息 | 26,386 | 25,700 |
| 補助金収入 | -2,065 | -4,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,245 | -248,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,687 | -46,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,487 | 261,180 |
| その他 | 38,794 | 192,453 |
| 小計 | 706,424 | 1,249,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,784 | 3,055 |
| 利息の支払額 | -26,357 | -24,735 |
| 災害損失の支払額 | -11,133 | － |
| 保険金の受取額 | 8,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -335,974 | -332,085 |
| 補助金の受取額 | － | 4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,197 | 899,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,849 | -100,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 3,535 |
| 補助金による収入 | 29,553 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -4,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,119 | -3,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,033 | 6,400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,000 | － |
| その他 | 5,202 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,097 | -98,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,248 | -852,719 |
| リース債務の返済による支出 | -6,126 | -12,013 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -63,833 | -63,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,791 | -278,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,891 | 522,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,993 | 980,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,885 | 1,684,728 |
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