ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,443 | 308,535 |
| 減価償却費 | 210,317 | 276,328 |
| 固定資産除却損 | 3,535 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 42,200 |
| 災害損失 | － | 11,133 |
| 受取保険金 | － | -8,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,167 | -53,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -23,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,380 | 7,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,961 | 6,840 |
| 負ののれん償却額 | -28,155 | -28,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,417 | 15,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -2,364 |
| 支払利息 | 25,570 | 26,386 |
| 補助金収入 | － | -2,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,094 | -63,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,001 | -46,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,992 | 204,487 |
| その他 | 149,858 | 38,794 |
| 小計 | 847,525 | 706,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,784 |
| 利息の支払額 | -27,202 | -26,357 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,133 |
| 保険金の受取額 | － | 8,454 |
| 法人税等の支払額 | -195,960 | -335,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,549 | 344,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,020 | -706,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 373 |
| 補助金による収入 | － | 29,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -3,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,069 | -4,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | 19,033 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,000 |
| その他 | 320 | 5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,955 | -649,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,140 | -128,248 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,126 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250 | － |
| 配当金の支払額 | -63,803 | -63,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,306 | 401,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,900 | 96,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,965 | 735,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,866 | 980,885 |
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