ピックルスコーポレーション（2925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 2,385 |
| 減価償却費 | 437 | 467 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 0 |
| のれん償却額 | 50 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 受取保険金 | － | -60 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 補助金収入 | -7 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | 332 |
| その他 | -118 | 312 |
| 小計 | 2,349 | 3,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 保険金の受取額 | － | 119 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -734 |
| 補助金の受取額 | 7 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915 | 2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -678 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -191 | -224 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437 | 5,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
