長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	1,875,000	0.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,154,423	1,334,834	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	40,484	29,687	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,610,390	1,148,054	0.22	平成30年3月～平成33年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	73,454	44,019	-	平成30年3月～平成32年12月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	837,884	205,170	60,000	45,000
リース債務	23,900	19,247	871	-

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/09/26 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	719,108千円	698,290千円
長期借入金	726,286	615,494
計	1,445,394	1,313,784

2017/09/26 16:00

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は194百万円(前年同期は13百万円の獲得)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入950百万円及び自己株式の売却による収入1,046百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,231百万円によるものです。

2017/09/26 16:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は1,973百万円(同526百万円減少)となりました。主な増減の要因は長期借入金の減少462百万円によるものであります。よって、当連結会計年度末の負債合計は9,216百万円(同252百万円増加)となりました。
(純資産合計)

2017/09/26 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/09/26 16:00