長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 2億9313万
- 2010年2月28日 +593.39%
- 20億3256万
- 2011年2月28日 -19.58%
- 16億3457万
- 2012年2月29日 -8.46%
- 14億9635万
- 2013年2月28日 -5.86%
- 14億867万
- 2014年2月28日 -25.11%
- 10億5500万
- 2015年2月28日 +85.6%
- 19億5813万
- 2016年2月29日 -17.76%
- 16億1039万
- 2017年2月28日 -28.71%
- 11億4805万
- 2018年2月28日 +8.09%
- 12億4096万
- 2019年2月28日 +11.09%
- 13億7859万
- 2020年2月29日 +33.11%
- 18億3500万
- 2021年2月28日 -26.16%
- 13億5500万
- 2022年2月28日 -23.62%
- 10億3500万
個別
- 2009年2月28日
- 2億9313万
- 2010年2月28日 +559.27%
- 19億3256万
- 2011年2月28日 -20.51%
- 15億3623万
- 2012年2月29日 -7.7%
- 14億1801万
- 2013年2月28日 -4.77%
- 13億5032万
- 2014年2月28日 -24.71%
- 10億1664万
- 2015年2月28日 +90.64%
- 19億3809万
- 2016年2月29日 -16.91%
- 16億1039万
- 2017年2月28日 -42.68%
- 9億2305万
- 2018年2月28日 +16.57%
- 10億7596万
- 2019年2月28日 +28.13%
- 13億7859万
- 2020年2月29日 +33.11%
- 18億3500万
- 2021年2月28日 -26.16%
- 13億5500万
- 2022年2月28日 -23.62%
- 10億3500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/05/26 15:03
(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,400 1,000 0.21 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,143 885 0.21 - 1年以内に返済予定のリース債務 7 8 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,355 1,035 0.20 2023年3月～2029年11月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 25 20 - 2023年3月～2028年2月
2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。1年超2年以内(百万円) 2年超3年以内(百万円) 3年超4年以内(百万円) 4年超5年以内(百万円) 長期借入金 806 100 27 27 リース債務 8 5 2 2 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (2)対応債務2022/05/26 15:03
前連結会計年度(2021年2月28日) 当連結会計年度(2022年2月28日) 1年内返済予定の長期借入金 485百万円 475百万円 長期借入金 504 379 計 989 854 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2022/05/26 15:03
財務活動による資金の減少は1,212百万円(前年同期は607百万円の減少)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入700百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,278百万円及び配当金の支払額224百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。2022/05/26 15:03
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。