長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) ( )書の金額は内数であり、貸借対照表の「1年以内返済予定の長期借入金」に記載しております。

2014/05/29 12:11

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850,000	1,104,900	0.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	915,449	871,000	0.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	41,319	43,387	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,408,678	1,055,001	0.54	平成27年3月～平成29年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	116,965	80,723	-	平成27年3月～平成32年12月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	725,436	267,079	62,486	-
リース債務	40,746	21,897	10,949	5,213

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	497,608千円	685,012千円
長期借入金	1,289,220	715,806
計	1,786,828	1,400,818

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は273百万円(前年同期は134百万円の使用)となりました。主な要因は短期借入金の純増加額254百万円、長期借入れによる収入1,200百万円、長期借入金の返済による支出1,598百万円及び配当金の支払額76百万円によるものです。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は1,943百万円(同420百万円減少)となりました。主な増減の要因は長期借入金の減少353百万円によるものであります。よって、当連結会計年度末の負債合計は7,064百万円(同56百万円増加)となりました。
(純資産合計)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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