有価証券報告書-第38期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,240
預金の種類
当座預金	961,125
普通預金	3,870
別段預金	344
小計	965,340
合計	977,580

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	284,585
株式会社八幡屋	239,687
株式会社イトーヨーカ堂	186,056
生活協同組合連合会コープネット事業連合	151,248
ベンダーサービス株式会社	95,552
その他	1,060,972
合計	2,018,102

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,881,658	22,754,874	22,618,430	2,018,102	91.8	31.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
漬物・その他	67,044
計	67,044
製品
浅漬等	7,333
計	7,333
合計	74,377

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
浅漬等	24,087
合計	24,087

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原料	7,566
調味料	18,267
包装材料	27,957
その他	12,565
合計	66,357

⑥ 関係会社長期貸付金

品名	金額(千円)
株式会社ピックルスコーポレーション関西	1,240,000
株式会社ピックルスコーポレーション札幌	261,000
東洋食品株式会社	30,000
合計	1,531,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ピックルスコーポレーション関西	169,643
株式会社関口商事	112,892
南紀梅干株式会社	101,487
株式会社フードタッチ	61,777
株式会社ピックルスコーポレーション札幌	58,412
その他	1,320,443
合計	1,824,657

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	400,000
株式会社みずほ銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社武蔵野銀行	100,000
三井住友信託銀行株式会社	54,900
合計	1,104,900

⑨ 営業外支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中山組	45,360
株式会社寺岡精工	6,640
奥村商事合資会社	5,460
株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング	5,250
その他	4,704
合計	67,414

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	14,253
4月	6,436
5月	46,725
合計	67,414

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	1,110,818 (655,012)
株式会社みずほ銀行	290,000 (30,000)
株式会社武蔵野銀行	183,500 (66,000)
株式会社三菱東京UFJ銀行	172,225 (66,660)
株式会社三井住友銀行	61,108 (33,336)
三井住友信託銀行株式会社	50,000 (―)
合計	1,867,651 (851,008)

(注) ( )書の金額は内数であり、貸借対照表の「1年以内返済予定の長期借入金」に記載しております。