ピックルスコーポレーション（2925）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 2億9313万
2010年2月28日 +593.39%: 20億3256万
2010年11月30日 -16.17%: 17億381万
2011年2月28日 -4.06%: 16億3457万
2011年5月31日 +2.27%: 16億7164万
2011年8月31日 -3.76%: 16億871万
2011年11月30日 -1.71%: 15億8118万
2012年2月29日 -5.36%: 14億9635万
2012年5月31日 -11.15%: 13億2952万
2012年8月31日 +16.49%: 15億4877万
2012年11月30日 -8.67%: 14億1447万
2013年2月28日 -0.41%: 14億867万
2013年5月31日 -1.79%: 13億8344万
2013年8月31日 -16.79%: 11億5110万
2013年11月30日 +1.88%: 11億7275万
2014年2月28日 -10.04%: 10億5500万
2014年5月31日 -15.74%: 8億8891万
2014年8月31日 +47.88%: 13億1450万
2014年11月30日 +14.91%: 15億1045万
2015年2月28日 +29.64%: 19億5813万
2015年5月31日 -0.49%: 19億4856万
2015年8月31日 +7.72%: 20億9900万
2015年11月30日 -15.82%: 17億6684万
2016年2月29日 -8.86%: 16億1039万
2016年5月31日 -9.51%: 14億5730万
2016年8月31日 -25.94%: 10億7922万
2016年11月30日 +21.95%: 13億1614万
2017年2月28日 -12.77%: 11億4805万
2017年5月31日 -13.19%: 9億9658万
2017年8月31日 +21%: 12億590万
2017年11月30日 -13.19%: 10億4682万
2018年2月28日 +18.55%: 12億4096万
2018年5月31日 +5.23%: 13億581万
2018年8月31日 -6.79%: 12億1711万
2018年11月30日 +1.9%: 12億4026万
2019年2月28日 +11.15%: 13億7859万
2019年5月31日 -7.44%: 12億7600万
2019年8月31日 +19.51%: 15億2500万
2019年11月30日 +29.05%: 19億6800万
2020年2月29日 -6.76%: 18億3500万
2020年5月31日 +5.23%: 19億3100万
2020年8月31日 -24.86%: 14億5100万
2020年11月30日 +1.31%: 14億7000万
2021年2月28日 -7.82%: 13億5500万
2021年5月31日 +3.03%: 13億9600万
2021年8月31日 +16.19%: 16億2200万
2021年11月30日 -29.1%: 11億5000万
2022年2月28日 -10%: 10億3500万
2022年5月31日 -10.05%: 9億3100万

個別

2009年2月28日: 2億9313万
2010年2月28日 +559.27%: 19億3256万
2011年2月28日 -20.51%: 15億3623万
2012年2月29日 -7.7%: 14億1801万
2013年2月28日 -4.77%: 13億5032万
2014年2月28日 -24.71%: 10億1664万
2015年2月28日 +90.64%: 19億3809万
2016年2月29日 -16.91%: 16億1039万
2017年2月28日 -42.68%: 9億2305万
2018年2月28日 +16.57%: 10億7596万
2019年2月28日 +28.13%: 13億7859万
2020年2月29日 +33.11%: 18億3500万
2021年2月28日 -26.16%: 13億5500万
2022年2月28日 -23.62%: 10億3500万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400	1,000	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,143	885	0.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	7	8	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,355	1,035	0.20	2023年3月～2029年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	25	20	-	2023年3月～2028年2月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	806	100	27	27
リース債務	8	5	2	2

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/05/26 15:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	485百万円	475百万円
長期借入金	504	379
計	989	854

2022/05/26 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は1,212百万円(前年同期は607百万円の減少)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入700百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,278百万円及び配当金の支払額224百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/05/26 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2022/05/26 15:03