長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,450,000	0.28	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,067,797	1,154,423	0.33	-
1年以内に返済予定のリース債務	52,823	40,484	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,958,131	1,610,390	0.30	平成29年3月～平成31年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	86,271	73,454	-	平成29年3月～平成32年12月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	1,149,830	315,390	145,170	-
リース債務	29,536	23,799	19,247	871

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/05/26 15:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)
1年内返済予定の長期借入金	701,873千円	719,108千円
長期借入金	1,417,694	726,286
計	2,119,567	1,445,394

2016/05/26 15:34

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は13百万円(前年同期は94百万円の獲得)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入900百万円及び自己株式の売却による収入451百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,161百万円によるものです。

2016/05/26 15:34

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は6,463百万円(同100百万円増加)となりました。主な増減の要因は1年内返済予定の長期借入金の増加86百万円によるものであります。
(固定負債)

2016/05/26 15:34

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/05/26 15:34