区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400	1,000	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,143	885	0.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	7	8	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,355	1,035	0.20	2023年3月～2029年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	25	20	-	2023年3月～2028年2月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	806	100	27	27
リース債務	8	5	2	2

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	485百万円	475百万円
長期借入金	504	379
計	989	854

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は1,212百万円(前年同期は607百万円の減少)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入700百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,278百万円及び配当金の支払額224百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2022/05/26 15:03