長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,550,000	1,450,000	0.20	-
1年以内に返済予定の長期借入金	923,757	1,151,814	0.22	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,883	17,619	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,240,963	1,378,599	0.20	2020年3月～2028年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,118	2,499	-	2020年3月～2020年12月

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	798,302	286,012	179,956	71,846
リース債務	2,499	-	-	-

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2019/05/30 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応債務

	前連結会計年度(2018年2月28日)	当連結会計年度(2019年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	570,494千円	470,000千円
長期借入金	395,000	575,000
計	965,494	1,045,000

2019/05/30 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は81百万円(前年同期は241百万円の増加)となりました。収入の主な要因は長期借入れによる収入1,650百万円であり、支出の主な要因は長期借入金の返済による支出1,284百万円によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/05/30 15:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2019/05/30 15:33