支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は7,946百万円(同704百万円増加)となりました。主な増減の要因は支払手形及び買掛金の増加501百万円、短期借入金の減少325百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少411百万円及び流動負債のその他の増加851百万円によるものであります。
(固定負債)

2018/05/30 15:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、時価のない株式等は、定期的に発行体の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。

2018/05/30 15:38