財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険の解約による収入があったこと等により、前年同期に比べ16百万円支出が減少し、2億8百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により2億79百万円の支出となり、前年同期に比べ74百万円の支出増となりました。

2015/06/25 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険の解約による収入があったこと等により前年同期に比べ16百万円支出が減少し、2億8百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により2億79百万円の支出となり、前年同期に比べ74百万円の支出増となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の残高は前連結会計年度末に比べ1億58百万円増加し、10億96百万円となりました。

2015/06/25 9:31