短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,900,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	305,000	145,008	0.8	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2016/06/27 9:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

買掛金	1,151千円	691千円
短期借入金	750,000千円	920,010千円
1年内返済予定の長期借入金	240,008千円	80,016千円

2016/06/27 9:40

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入による収入などにより、前年同期に比べ6億34百万円増の3億54百万円の収入となりました。

2016/06/27 9:40

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債及び純資産
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4億5百万円増加し45億51百万円となりました。これは主に短期借入金が6億50百万円増加する一方、長期借入金(一年内含む)が1億28百万円、未払法人税等が79百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2億9百万円増加し38億13百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億6百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益3億14百万円の計上によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	490,807	490,807	―
(7) 短期借入金	1,250,000	1,250,000	―
(8) 未払金	394,948	394,948	―

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	496,943	496,943	―
(7) 短期借入金	1,900,000	1,900,000	―
(8) 未払金	439,548	439,548	―

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2016/06/27 9:40