短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ13億53百万円増加し、97億18百万円となりました。これは主に有形固定資産(純額)が8億40百万円、現金及び預金が4億85百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ1億49百万円増加し、47億1百万円となりました。これは主に未払金が2億43百万円、長期借入金(一年内含む)が2億89百万円それぞれ増加する一方、短期借入金が4億円減少したこと等によるものであります。
純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ12億4百万円増加し、50億17百万円となりました。これは主に前期決算の剰余金の配当1億17百万円及び親会社株主に帰属する四半期純利益2億12百万円の計上、並びに新株発行による増資11億35百万円によるものであります。

2017/02/10 13:00