短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,900,000	1,500,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	145,008	193,288	0.6	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2017/06/26 9:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

買掛金	691千円	― 千円
短期借入金	920,010千円	636,684千円
1年内返済予定の長期借入金	80,016千円	128,282千円

2017/06/26 9:20

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金を返済する一方、株式の発行による収入などにより、前年同期に比べ4億22百万円増の7億77百万円の収入となりました。

2017/06/26 9:20

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債及び純資産
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2億19百万円減少し43億32百万円となりました。これは主に長期借入金(1年内含む)が2億21百万円増加する一方、短期借入金が4億円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14億74百万円増加し52億87百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億17百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益4億69百万円の計上、並びに新株発行による増資11億35百万円によるものであります。

2017/06/26 9:20

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	496,943	496,943	―
(7) 短期借入金	1,900,000	1,900,000	―
(8) 未払金	439,548	439,548	―

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	439,857	439,857	―
(7) 短期借入金	1,500,000	1,500,000	―
(8) 未払金	390,842	390,842	―

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2017/06/26 9:20