長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	1,350,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	158,266	133,260	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	33,328	21,632	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	287,632	154,372	0.5	2022年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,063	44,319	―	2023年11月30日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	101,554	52,024	794	―
リース債務	16,390	14,030	12,414	1,484

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/26 14:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	691,695千円	693,352千円
1年内返済予定の長期借入金	123,234千円	108,264千円
長期借入金	220,140千円	111,876千円
計	1,035,069千円	913,492千円

2023/06/26 14:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおり計画しております。なお、必要資金につきましては、自己資金により充当する予定であります。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,682百万円であり、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠などの調達手段により、十分な流動性は確保しています。
以上により、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2023/06/26 14:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	12,843	12,843	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	445,898	446,395	497
負債計	3,057,400	3,057,897	497

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	163,994	163,994	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	287,632	287,948	316
負債計	2,777,307	2,777,623	316

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:07