ピエトロ（2818）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2026/06/22 10:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	2,120,000	1.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	16,667	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	52,473	41,903	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	3,341,000	2.5	2049年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	97,502	62,308	―	2030年7月8日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	―	―	167,050	167,050
リース債務	25,753	23,784	11,590	178

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2026/06/22 10:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	550,000千円	975,000千円
1年内返済予定の長期借入金	3,353千円	― 千円
長期借入金	― 千円	3,341,000千円
計	553,353千円	4,316,000千円

2026/06/22 10:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて40億50百万円増加し、143億22百万円となりました。これは主に新工場用設備の取得により建設仮勘定が36億72百万円、新工場建設に向けた既存工場の売却等により現金及び預金が11億7百万円増加する一方、既存工場の売却により建物及び構築物が4億89百万円、土地が3億20百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ41億97百万円増加し、81億11百万円となりました。これは主に新工場建設に伴う長期借入金が33億41百万円、短期借入金が7億70百万円の他、買掛金が1億16百万円増加したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少し、62億10百万円となりました。これは譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う自己株式の処分36百万円、前期決算の剰余金の配当1億65百万円があった一方、為替換算調整勘定が7百万円、その他有価証券評価差額金が7百万円増加したことによるものであります。

2026/06/22 10:00

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
当社は、2025年3月27日付で新工場建設資金の調達を目的したシンジケートローン契約を締結しており、この契約に伴う長期借入金には財務制限条項が付されております。
詳細につきましては「第2 事業の状況 5 重要な契約等 (4) シンジケートローン契約」に記載しております。

2026/06/22 10:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	460,016	405,840	△54,176
(3) 長期借入金(1年内含む)	16,667	16,669	2
負債計	16,667	16,669	2

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額2,146千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)

2026/06/22 10:00