長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	172,024	120,794	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	46,728	51,362	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	388,556	256,667	0.3	2025年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	138,676	112,311	―	2026年12月22日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	113,333	126,667	16,667	―
リース債務	40,613	32,599	25,657	13,442

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2023/06/26 14:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	550,000千円	550,000千円
1年内返済予定の長期借入金	57,020千円	40,790千円
長期借入金	124,135千円	83,345千円
計	731,155千円	674,135千円

2023/06/26 14:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2億20百万円減少し、91億79百万円となりました。これは主に有形固定資産が5億61百万円増加する一方、現金及び預金が7億42百万円減少したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億8百万円減少し、36億49百万円となりました。これは主に長期借入金(1年内を含む)が1億83百万円減少したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少し、55億30百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億40百万円、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う自己株式の処分35百万円及び自己株式の取得1億82百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1億65百万円の計上によるものです。

2023/06/26 14:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	424,091	414,436	△9,654
(3) 長期借入金(1年内含む)	560,580	558,745	△1,835
負債計	560,580	558,745	△1,835

※ 非上場株式(連結貸借対照表計上額10,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/26 14:17