長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	101,554	172,024	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	47,916	46,728	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	52,818	388,556	0.3	2025年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	180,424	138,676	―	2026年9月24日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	120,794	120,000	120,000	27,762
リース債務	45,969	35,219	27,187	20,297

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2023/06/26 14:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	736,694千円	550,000千円
1年内返済予定の長期借入金	76,558千円	57,020千円
長期借入金	35,318千円	124,135千円
計	848,570千円	731,155千円

2023/06/26 14:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて5億13百万円増加し、93億99百万円となりました。これは主に現金及び預金が3億8百万円、売掛金が77百万円、有形固定資産が62百万円、敷金及び保証金が45百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2億83百万円増加し、37億57百万円となりました。これは主に長期借入金(1年内を含む)が4億6百万円増加する一方、未払金が1億49百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2億30百万円増加し、56億42百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億28百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益3億20百万円の計上によるものであります。

2023/06/26 14:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	141,177	141,177	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	154,372	154,391	19
負債計	2,568,547	2,568,566	19

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	134,428	134,428	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	560,580	558,745	△1,835
負債計	2,831,605	2,829,770	△1,835

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:14