長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	120,794	113,333	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	51,362	43,207	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	256,667	143,334	0.3	2025年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	112,311	80,462	―	2026年12月22日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	126,667	16,667	―	―
リース債務	35,211	28,287	16,073	889

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2023/06/26 14:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	550,000千円	550,000千円
1年内返済予定の長期借入金	40,790千円	36,663千円
長期借入金	83,345千円	46,682千円
計	674,135千円	633,345千円

2023/06/26 14:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて3億47百万円減少し、88億32百万円となりました。これは主に有形固定資産が4億10百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億25百万円増加し、37億74百万円となりました。これは主に未払金が1億6百万円、流動負債のその他が1億4百万円増加する一方、長期借入金(1年内を含む)が1億20百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億72百万円減少し、50億57百万円となりました。これは譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う自己株式の処分34百万円並びに為替換算調整勘定が33百万円増加した一方、前期決算の剰余金の配当1億44百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失3億99百万円の計上によるものであります。

2023/06/26 14:39

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	394,213	378,652	△15,560
(3) 長期借入金(1年内含む)	377,461	376,051	△1,409
負債計	377,461	376,051	△1,409

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額10,000千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/26 14:39