長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,250,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	323,220	118,160	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,430	40,953	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	392,871	545,832	0.9	平成34年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	70,924	133,081	―	平成35年11月30日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	305,000	105,000	85,022	35,004
リース債務	35,129	32,509	28,215	23,471

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2014/06/25 13:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

買掛金	1,119千円	937千円
短期借入金	400,000千円	750,000千円
1年内返済予定の長期借入金	278,220千円	53,168千円
長期借入金	213,160千円	339,988千円
計	892,499千円	1,144,093千円

2014/06/25 13:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	169,143	169,143	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	716,091	720,125	4,033
負債計	3,148,755	3,152,789	4,033

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	185,167	185,167	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	663,992	667,044	3,052
負債計	2,863,886	2,866,939	3,052

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2014/06/25 13:03