長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,900,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	305,000	145,008	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	37,667	36,245	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	240,832	272,486	0.8	平成34年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	105,775	74,422	―	平成35年11月30日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	125,030	75,012	45,012	21,634
リース債務	31,951	26,862	8,148	3,062

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/06/27 9:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

買掛金	1,151千円	691千円
短期借入金	750,000千円	920,010千円
1年内返済予定の長期借入金	240,008千円	80,016千円
長期借入金	99,980千円	196,626千円
計	1,091,139千円	1,197,343千円

2016/06/27 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債及び純資産
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4億5百万円増加し45億51百万円となりました。これは主に短期借入金が6億50百万円増加する一方、長期借入金(一年内含む)が1億28百万円、未払法人税等が79百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2億9百万円増加し38億13百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億6百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益3億14百万円の計上によるものであります。

2016/06/27 9:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	169,316	169,316	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	545,832	548,209	2,377
負債計	2,850,904	2,853,281	2,377

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	90,277	90,277	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	417,494	420,635	3,141
負債計	3,344,262	3,347,403	3,141

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2016/06/27 9:40