長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	113,333	126,687	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	43,207	37,778	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	143,334	16,647	0.3	2025年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	80,462	53,539	―	2028年8月2日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	16,647	―	―	―
リース債務	30,854	18,651	3,501	532

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2024/06/27 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	550,000千円	550,000千円
1年内返済予定の長期借入金	36,663千円	43,349千円
長期借入金	46,682千円	3,333千円
計	633,345千円	596,682千円

2024/06/27 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて17億51百万円増加し、105億83百万円となりました。これは主に新株発行による増資等により現金及び預金が11億62百万円増加した他、売掛金が2億49百万円、有形固定資産が2億50百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3億79百万円増加し、41億53百万円となりました。これは主に未払金が1億99百万円、買掛金が1億29百万円、未払法人税等が1億37百万円増加する一方、長期借入金(1年内を含む)が1億13百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ13億71百万円増加し、64億29百万円となりました。これは新株発行による増資13億55百万円と譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う自己株式の処分35百万円並びに為替換算調整勘定が11百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1億9百万円の計上により増加した一方、前期決算の剰余金の配当1億45百万円の支払いによるものであります。

2024/06/27 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	420,153	392,442	△27,711
(3) 長期借入金(1年内含む)	256,667	255,924	△742
負債計	256,667	255,924	△742

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額10,000千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 10:00